国家开放大学2024年春《ERP原理与应用》实验4销售与应收管理参考答案

2024年4月2513:07:37发布者:国开文档专家 26 views 举报
总字数:约4127字
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实验 5 月底结账

本次实验练习期末企业各系统结账的一些工作。包括:存货月结、应收 / 应付月结、自动分录

抛转及总账结账。实现月底财务信息汇总,生成财务报表。

通过此实验,目的在于:

了解企业月底存货及账务结转的基本流程;

理解 ERP 系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征;

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法;

掌握月底结账中的各项操作。

本实验包括四个部分:

1 .存货月结

2 .应收、应付月结

3 .自动分录抛转

4 .总账月结

注:具体的实验要求、实验资料、实验环境、实验步骤和实验结果请在文件材料中查看对应

的实验文档。你也可以点击下载演示课件了解详细操作。对于没有 实验条件的同学,可以根

据自己的需要下载操作版课件和高级操作版课件进行模拟实验。

答:

实验 5 月底结账

本次实验练习期末企业各系统结账的一些工作。包括:存货月结、应收 /应付月结、自动分录抛转及总账结账。实现月

底财务信息汇总,生成财务报表。

通过此实验,目的在于:

了解企业月底存货及账务结转的基本流程;

理解 ERP 系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征;

初步了解主要的基础数据含义及其设置方法;

掌握月底结账中的各项操作。

1.

存货月结

【实验要求】

结算本月份存货的价值和品号的销货成本。包括:月底成本计价、进行库存调整及月底存货结转。

【实验环境】

时 点:2014-12-31

操作人员:系统管理员(DS)

实验准备:本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定

【实验步骤】

第 1 步:月底成本计价并查询。

(1)月底成本计价。登录系统,进入“存货管理子系统”界面,单击“月底成本计价”模块,进入“月底成本计价”

界面,默认已有选项,单击“直接处理”按钮

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,处理完毕后关闭该界面。

月底成本计价”是计算“品号”当月份的月加权平均单价,并更新“库存交易明细表”及“库存交易单”、更新“录

入品号信息”的单头及单身“库存金额”等信息。

(2)查询品号每月各仓库,各种交易统计信息。从系统主界面(如图 7-1 所示)左边树状结构处,选择“进销存管

理”→“存货管理子系统”→“期末处理”,双击“维护品号每月统计信息”模块,进入“维护品号每月统计信息”界面,

单击单身中的“信息浏览”页签,可看到各种品号的相关信息。

(3)查询品号信息。在“存货管理子系统”中,单击“录入品号信息”模块,进入“录入品号信息”界面,单击“查

询”按钮

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,系统将显示所有的品号信息,逐一查看。

核对“品号信息”,发现某品号的现行年月月底库存量为零而金额不为零。本实验中有三个品号需要调整:底座、螺

丝零件包、坐垫。

第 2 步:自动调整库存并查询。

(1)自动调整库存。在“存货管理子系统”中,单击“自动调整库存”模块,进入“自动调整库存”界面,单击“输

入调整尾差单别”右边的图标

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,选择单别为:WCD;然后单击“直接处理”按钮

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,处理完毕后关闭该界面。

此处库存调整自动生成一张交易单据,此交易单据可在“存货管理子系统”中,单击“录入库存交易单”模块查询,当

单据审核时将该品号的金额调整为零。

(2)查询“尾差/分库调整单”。从系统主界面(如图 7-1 所示)左边树状结构处,选择“进销存管理”→“存货管理

子系统”→“库存交易”,双击“录入成本开账/调整单”模块,进入“录入成本开账/调整单”界面,单击“查询” 按钮

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,系统将显示已有的单据信息,选择“WCD”,进行查看,查看完毕后,关闭该界面,如图 7-25 所示。

经过自动调整库存,再次进入“录入品号信息”界面,查询发现原尾差金额被调整为零。

第 3 步:月底存货结转。在“存货管理子系统”中,单击“月底存货结转”模块,进入“月底存货结转”界面,单击

“直接处理”按钮

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,处理完毕后关闭该界面。

月结可以更新库存信息,并将“设置共用参数”中的 “库存现行年月” 自动加1;

月底存货结转,相当于库存结账 ( 或关账 ) 动作。运行过后,该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入,

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